El Rally Alcista de final de año en Wall Street, ya ha comenzado. En este hilo te dejo 🔟 gráficos clave a vigilar. 1/ La estacionalidad a partir de esta semana en los índices es MUY positiva. [img:DI-XcsaVK]

2/ La inusual señal de capitulación que vivimos el jueves pasado, más tipica de final de mercados bajistas que de correciones en un mercado alcista, está resultando ser muy positiva. Alza tras una semana: +4% vs +2.88% promedio. [img:wHWXV3348]

3/ Se han recuperado niveles clave en el S&P500. Los dealers están largos +6.500 millones de dólares en gamma aquí… el aumento de los últimos tres días es el segundo mayor en más de tres años. (recuperar esto es clave, significa mayor estabilidad en el mercado) [img:6srwp_ek2]

4/ El sentimiento minorista cambió rápidamente esta semana: pasó de ser profundamente negativo el viernes (primer día de ventas netas en más de 3 meses, en el percentil 8) a eufórico el lunes (mayor día de compras en 5 meses, en el percentil 92). [img:hFa2OjnB4]

5/ Todo ello acompañado de un gran catalizador: RECOMPRAS CORPORATIVAS. Estamos en pleno pico de ventana abierta. Normalmente vemos una fuerte aceleración en el cuarto trimestre, ya que las compañías buscan cumplir sus objetivos de recompras de fin de año. [img:xifocaFYu]

6/ Uno de los principales motivos de esta gran recuperación, ha sido el aumento de probabilidades de bajadas de tipos en diciembre. El mercado ahora descuenta una probabilidad del 82% de un recorte (recordatorio: era 29% hace solo una semana). [img:6S_XYSFoC]

7/ Ligado, eso sí, al desplome de las probabilidades de bajadas de tipos para enero... Pero eso será problema del futuro. El rendimiento de la letra americana a 3 meses sigue por encima de 3.75%. Será un factor clave vigilar si se desliza a la baja estas próximas sesiones: [img:sIXAlZoxd]

8/ La amplitud es muy positiva: La señal Zweig Breadth Thrust mide cuando la amplitud del mercado pasa de mala a buena rápidamente. Está actualmente en 0,597, acercándose al activador de 0,615. Tenemos hasta el 5 de diciembre para que esto se active. [img:fkGOnBoOx]

9/ La última vez que se activó fue en abril. El track-record tras la activación de esta señal de fortaleza, es impresionante: [img:R0MAHRX-w]

10/ El claro ganador de las dudas de la IA, ha sido el sector salud... El gráfico semanal muestra niveles de sobrecompra en el $XLV, en ocasiones anteriores, con un RSI tan extremo, el sector hizo una pausa o revirtió su tendencia a la baja. [img:davrxE_3Y]

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